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          東吳阿爾法( 基金代碼 000531 ) 單位凈值 1.2460 |漲跌幅 -0.16% 馬上購買

          凈值走勢

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          最近分紅記錄

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          分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

          資產投資組合

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          資產分布注:數據截止到 2019年半年度報告
          資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
          權益投資 78007079.72 88.4
          其中:股票 78007079.72 88.4
          銀行存款和結算備付金合計 9989443 11.32
          其他各項資產 245946.29 0.28
          合計 88242469.01 100
          行業分布注:數據截止到 2019年半年度報告
          行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
          采礦業 9025812.76 10.34
          制造業 35106868.76 40.21
          批發和零售貿易 5807031.23 6.65
          交通運輸、倉儲和郵政業 1227645 1.41
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 39603.76 0.05
          金融業 26777011.61 30.67
          文化、體育和娛樂業 23106.6 0.03
          合計 78007079.72 89.34
          十大股票持倉注:數據截止到 2019年半年度報告
          序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
          1 601318 中國平安 9.29
          2 000568 瀘州老窖 8.68
          3 601799 星宇股份 8.63
          4 000550 江鈴汽車 7.59
          5 601601 中國太保 6.7
          6 002727 一心堂 6.65
          7 601012 隆基股份 6.5
          8 000001 平安銀行 5.99
          9 600036 招商銀行 5.66
          10 000975 銀泰資源 3.41
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