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          資產投資組合

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          資產分布注:數據截止到 2019年半年度報告
          資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
          權益投資 50523028.5 50.83
          其中:股票 50523028.5 50.83
          銀行存款和結算備付金合計 37670790.49 37.9
          其他各項資產 11197870.71 11.27
          合計 99391689.7 100
          行業分布注:數據截止到 2019年半年度報告
          行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
          采礦業 62898.9 0.06
          制造業 29276709.24 29.73
          批發和零售貿易 4409400 4.48
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5066533.76 5.14
          金融業 9941200 10.1
          科學研究和技術服務業 1743180 1.77
          文化、體育和娛樂業 23106.6 0.02
          合計 50523028.5 51.3
          十大股票持倉注:數據截止到 2019年半年度報告
          序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
          1 603589 口子窖 5.23
          2 000858 五糧液 4.79
          3 600570 恒生電子 3.81
          4 600519 貴州茅臺 3
          5 000568 瀘州老窖 2.87
          6 603369 今世緣 2.83
          7 603233 大參林 2.74
          8 600030 中信證券 2.42
          9 601336 新華保險 2.24
          10 002371 北方華創 2.11
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