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          東吳安盈量化( 基金代碼 002270 ) 單位凈值 0.9280 |漲跌幅 -0.11% 馬上購買

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          最近分紅記錄

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          分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

          資產投資組合

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          資產分布注:數據截止到 2019年半年度報告
          資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
          權益投資 295089555.83 90.14
          其中:股票 295089555.83 90.14
          銀行存款和結算備付金合計 31972260 9.77
          其他各項資產 306078.16 0.09
          合計 327367893.99 100
          行業分布注:數據截止到 2019年半年度報告
          行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
          采礦業 209673.65 0.06
          制造業 129303828.89 39.57
          交通運輸、倉儲和郵政業 11604040.08 3.55
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 19558106.66 5.99
          金融業 79009420 24.18
          房地產業 44239233 13.54
          租賃和商務服務業 4262208 1.3
          文化、體育和娛樂業 6903045.55 2.11
          合計 295089555.83 90.31
          十大股票持倉注:數據截止到 2019年半年度報告
          序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
          1 603626 科森科技 8.62
          2 600036 招商銀行 6.62
          3 601336 新華保險 6.56
          4 000977 浪潮信息 6.29
          5 000671 陽光城 5.98
          6 002195 二三四五 5.97
          7 601166 興業銀行 5.86
          8 000656 金科股份 5.4
          9 600029 南方航空 3.55
          10 300747 銳科激光 3.51
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