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          首頁>基金產品
          東吳策略( 基金代碼 580005 ) 單位凈值 1.1273 |漲跌幅 0.57% 馬上購買

          凈值走勢

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          最近分紅記錄

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          分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
          2017 2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 0.45
          2011 2011-06-17 2011-06-17 2011-06-21 0.07

          資產投資組合

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          資產分布注:數據截止到 2019年半年度報告
          資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
          權益投資 124085024.23 76.63
          其中:股票 124085024.23 76.63
          其中:債券 24988220.2 15.43
          固定收益投資 24988220.2 15.43
          銀行存款和結算備付金合計 12709883.31 7.85
          其他各項資產 148067.09 0.09
          合計 161931194.83 100
          行業分布注:數據截止到 2019年半年度報告
          行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
          采礦業 104835.05 0.07
          制造業 58516985.52 36.29
          建筑業 6227546.36 3.86
          批發和零售貿易 5008535.92 3.11
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 14082085.94 8.73
          金融業 18306991 11.35
          房地產業 21814937.84 13.53
          文化、體育和娛樂業 23106.6 0.01
          合計 124085024.23 76.95
          十大股票持倉注:數據截止到 2019年半年度報告
          序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
          1 600048 保利地產 4.9
          2 600276 恒瑞醫藥 3.63
          3 000921 海信家電 3.48
          4 600036 招商銀行 3.41
          5 600030 中信證券 3.23
          6 000002 萬科A 3.18
          7 600585 海螺水泥 3.16
          8 601933 永輝超市 3.11
          9 600875 東方電氣 3.09
          10 600383 金地集團 2.93
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