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          東吳優信C( 基金代碼 582201 ) 單位凈值 1.0557 |漲跌幅 0.59% 馬上購買

          凈值走勢

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          分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
          2009 2009-06-26 2009-06-26 2009-06-30 0.012

          資產投資組合

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          資產分布注:數據截止到 2019年半年度報告
          資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
          權益投資 1462890 11.85
          其中:股票 1462890 11.85
          其中:債券 10031282.59 81.28
          固定收益投資 10031282.59 81.28
          銀行存款和結算備付金合計 78185.06 0.63
          其他各項資產 768953.31 6.23
          合計 12341310.96 100
          行業分布注:數據截止到 2019年半年度報告
          債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
          國家債券 2563351.6 21.67
          金融債券 3552055 30.02
          其中:政策性金融債 3552055 30.02
          企業債券 3915875.99 33.1
          合計 10031282.59 84.78
          五大債券投資明細注:數據截止到 2019年半年度報告
          序號 債券代碼 債券名稱 占凈值比(%)
          1 018007 國開1801 16.2
          2 010107 21國債⑺ 14.61
          3 136192 16信威01 11.72
          4 112196 13蘇寧債 9.43
          5 108602 國開1704 5.98
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