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          東吳貨幣A( 基金代碼 583001 ) 萬份收益 0.5416 |7日年化收益率 2.262% 馬上購買

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          資產投資組合

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          資產分布注:數據截止到 2019年半年度報告
          資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
          其中:債券 2113794534.79 64.26
          固定收益投資 2113794534.79 64.26
          買入返售金融資產 982481633.73 24.43
          銀行存款和結算備付金合計 352113705.99 10.7
          其他各項資產 20119687.89 0.61
          合計 3289567589.98 100
          行業分布注:數據截止到 2019年半年度報告
          債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
          國家債券 69375352.55 2.28
          金融債券 380273844.52 12.48
          其中:政策性金融債 279890108.27 9.18
          企業債券 77741323.39 2.55
          企業短期融資券 1178703583.11 38.67
          合計 2113794534.79 69.35
          十大債券投資明細注:數據截止到 2019年半年度報告
          序號 債券代碼 債券名稱 占凈值比(%)
          1 1628017 16民生銀行01 3.29
          2 71900023 19浙商證券CP001 3.28
          3 11901403 19蘇交通SCP014 3.28
          4 11901343 19華能SCP005 3.28
          5 11901182 19蘇交通SCP008 3.28
          6 71900036 19中信CP005 3.27
          7 11900396 19中電信SCP003 3.27
          8 11900728 19南電SCP014 3.27
          9 111909154 19浦發銀行CD154 3.27
          10 111994117 19南京銀行CD020 3.26
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