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          說明:

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          2、本公司將盡最大的努力維持基金相關數據、信息的準確性,但不對該等數據、信息的準確性做出保證。投資者不得以該等數據作為計算資產、收益、費用的依據,相關基金投資的資產、收益、費用以"注冊登記系統"中保存的數據為準。

          3、自2007年5月15日起,我司其下基金申購費用及份額計算,均采用"外扣法",具體計算方式如下:

          (1)申購確認份額=凈申購金額/申購當日基金份額凈值

          凈申購金額=申購金額/(1+申購費率)

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